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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | 856.00 | 1 215.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 856.00 | 2 958.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 1 121 961.00 | | 1 121 961.00 | 1 121 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 493.00 | | 645 493.00 | 645 493.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CF Disponibilités | 361 448.00 | | 361 448.00 | 361 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 525.00 | | 2 178 525.00 | 2 178 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 525.00 | | 2 178 525.00 | 2 178 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 392.00 | -8 635.00 | | 151 392.00 |
DL TOTAL (I) | 246 729.00 | 95 337.00 | | 246 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 1 037.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 396.00 | 334 313.00 | | 1 112 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 787.00 | 1 917 737.00 | | 717 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | 20 428.00 | | 97 554.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 16 744.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 795.00 | 2 290 259.00 | | 1 931 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 525.00 | 2 385 596.00 | | 2 178 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 795.00 | 2 290 259.00 | | 1 931 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 1 037.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 518.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 518.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 787.00 | 717 787.00 | | 717 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 080.00 | 1 115 080.00 | | 1 115 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 198.00 | | | 835 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 232 637.00 | 232 637.00 | | 232 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 116.00 | 695 116.00 | | 695 116.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 795.00 | 1 931 795.00 | | 1 931 795.00 |