| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
DH Report à nouveau | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 451.00 | -3 202.00 | | -10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441.00 | 17 892.00 | | 7 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 403.00 | 91 896.00 | | 81 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 18 243.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 1 468.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 022.00 | 115 684.00 | | 93 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 463.00 | 133 576.00 | | 100 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 427.00 | 136 818.00 | | 23 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | 1 120.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | 1 570.00 | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | 1 430.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994.00 | 206 479.00 | | 4 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 445.00 | 209 682.00 | | 15 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 451.00 | -3 202.00 | | -10 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 403.00 | 11 808.00 | 69 595.00 | 81 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 022.00 | 23 427.00 | 69 595.00 | 93 022.00 |