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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | 1 202.00 | 52.00 | 1 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 478.00 | 85 840.00 | 156 637.00 | 242 478.00 |
040 Immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 306.00 | 87 042.00 | 163 264.00 | 250 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
060 Stock marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 227.00 | 4 925.00 | 16 302.00 | 21 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 749.00 | 4 925.00 | 81 824.00 | 86 749.00 |
110 Total général Actif | 337 055.00 | 91 967.00 | 245 088.00 | 337 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
242 Autres charges externes. | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 770.00 | | | 272 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 018.00 | | | 7 018.00 |