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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 8 887.00 | 980.00 | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 578.00 | 1 640.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 472.00 | 10 806.00 | 2 666.00 | 13 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BN En cours de production de biens | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | 5 100.00 | 24 668.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 409.00 | 5 100.00 | 37 308.00 | 42 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 882.00 | 15 906.00 | 39 975.00 | 55 882.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 663.00 | 8 061.00 | | -12 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | -20 724.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 714.00 | -3 863.00 | | 11 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971.00 | 11 080.00 | | 3 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 14.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 23 065.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 1 943.00 | | 4 682.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 7 944.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 261.00 | 44 048.00 | | 28 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 975.00 | 40 185.00 | | 39 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 261.00 | 43 395.00 | | 28 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 319.00 | 2 734.00 | | 3 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
FM Production stockée | | | 4 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 177.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 7 171.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 7 171.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -6 994.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 810.00 | 130 559.00 | | 165 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 233.00 | 151 284.00 | | 150 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | -20 724.00 | | 15 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 904.00 | | 1 035.00 | 18 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 13 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 13 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | | 1 035.00 | 17 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 2 635.00 | 6 466.00 | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 2 625.00 | 5 518.00 | 13 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 3 215.00 | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 3 215.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 3 215.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |