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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 3 057.00 | 1 346.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 250.00 | 162 276.00 | 426 974.00 | 589 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 064.00 | 165 333.00 | 451 731.00 | 617 064.00 |
BT Marchandises | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 902.00 | 165 333.00 | 516 570.00 | 681 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 527.00 | -247 867.00 | | -371 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 578.00 | -123 660.00 | | -86 578.00 |
DL TOTAL (I) | -378 105.00 | -291 527.00 | | -378 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 518.00 | 245 070.00 | | 185 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 806.00 | 314 837.00 | | 406 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 006.00 | 169 348.00 | | 208 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | 33 381.00 | | 39 809.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 153.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 228.00 | 57 963.00 | | 54 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 675.00 | 820 752.00 | | 894 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 570.00 | 529 225.00 | | 516 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 734.00 | 635 234.00 | | 770 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
FG Production vendue services | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 388.00 | | 238 388.00 | 238 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | -22.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 607.00 | 204 563.00 | | 247 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 185.00 | 328 223.00 | | 334 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 578.00 | -123 660.00 | | -86 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 238.00 | | 4 826.00 | 612 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 827.00 | | 4 826.00 | 588 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 349.00 | 46 983.00 | | 118 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 349.00 | 46 983.00 | | 118 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 518.00 | 61 578.00 | 123 940.00 | 185 518.00 |
VI Groupe et associés | 406 806.00 | 406 806.00 | | 406 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VW T.V.A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 675.00 | 770 734.00 | 123 940.00 | 894 675.00 |