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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AP Constructions | 23 731.00 | 18 957.00 | 4 774.00 | 23 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 18 658.00 | 25.00 | 18 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 540.00 | 52 084.00 | 29 456.00 | 81 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 885.00 | 52 084.00 | 87 801.00 | 139 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 094.00 | 78 559.00 | | 59 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562.00 | -19 465.00 | | -5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 61 917.00 | 67 479.00 | | 61 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | 1 124.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 7 886.00 | | 8 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 11 635.00 | | 7 322.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 884.00 | 20 747.00 | | 25 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 801.00 | 88 226.00 | | 87 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 884.00 | 20 685.00 | | 25 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 804.00 | | 229 804.00 | 229 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 804.00 | | 229 804.00 | 229 804.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 499.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 172.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 172.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | 327.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 591.00 | 256 938.00 | | 232 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 152.00 | 276 403.00 | | 238 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562.00 | -19 465.00 | | -5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 396.00 | 81 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 396.00 | 56 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 432.00 | 1 048.00 | 11 396.00 | 62 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | 1 048.00 | 11 396.00 | 61 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 19 190.00 | 1 637.00 | 20 827.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 4 111.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 6 921.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 19 124.00 | 19 155.00 | | 19 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 520.00 | 15 511.00 | | 15 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 4 870.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 902.00 | 29 205.00 | | 25 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 038.00 | 20 325.00 | | 17 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 996.00 | 41 588.00 | | 56 996.00 |