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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
AP Constructions | 6 051 329.00 | 2 757 871.00 | 3 293 457.00 | 6 051 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 251.00 | 198 673.00 | 457 578.00 | 656 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 692.00 | 2 956 545.00 | 3 753 146.00 | 6 709 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 589.00 | 2 956 545.00 | 3 847 044.00 | 6 803 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 659.00 | 1 132 219.00 | | 1 160 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 661.00 | 28 440.00 | | 39 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 055.00 | 273 595.00 | | 358 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 936.00 | 2 075 814.00 | | 2 199 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 814.00 | 1 896 639.00 | | 1 536 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 063.00 | 1 573.00 | | 48 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 175 394.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 50 718.00 | 22 278.00 | | 50 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 278.00 | 15 828.00 | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 108.00 | 2 111 714.00 | | 1 647 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 044.00 | 4 187 528.00 | | 3 847 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 066.00 | | 321 066.00 | 321 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 539.00 | 13 036.00 | | 15 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | 13 036.00 | | 15 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 540.00 | 13 031.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 264.00 | 343 666.00 | | 340 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 603.00 | 315 226.00 | | 300 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 661.00 | 28 440.00 | | 39 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 319.00 | | 967 376.00 | 6 395 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 003.00 | 6 709 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 003.00 | 6 709 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 299.00 | | 967 376.00 | 6 395 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 639.00 | 183 906.00 | | 2 772 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 639.00 | 183 906.00 | | 2 772 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 2 997.00 | 20.00 | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 108.00 | 273 580.00 | 668 349.00 | 1 647 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |