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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 597 506.00 | 527 364.00 | 70 141.00 | 597 506.00 |
040 Immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 389.00 | 527 364.00 | 71 024.00 | 598 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
084 Disponibilités | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
110 Total général Actif | 685 690.00 | 527 364.00 | 158 325.00 | 685 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 218.00 | 84 308.00 | | 85 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 343.00 | 380 989.00 | | 381 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 596.00 | 1 903.00 | | 13 596.00 |
230 Autres produits | 8 283.00 | 9 775.00 | | 8 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 441.00 | 476 976.00 | | 488 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 795.00 | 42 575.00 | | 49 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 381.00 | 72 838.00 | | 77 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 665.00 | 4 438.00 | | -1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 87 443.00 | 88 732.00 | | 87 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 845.00 | 25 681.00 | | 25 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 775.00 | 220 032.00 | | 206 775.00 |
252 Charges sociales | 42 554.00 | 45 911.00 | | 42 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 849.00 | 19 539.00 | | 14 849.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 996.00 | 519 751.00 | | 502 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 554.00 | -42 775.00 | | -14 554.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 747.00 | 196.00 | | 13 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | -2 400.00 | | -2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 536.00 | -40 558.00 | | -8 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |