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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 300.00 | | 3 212 300.00 | 3 212 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 300.00 | | 3 212 300.00 | 3 212 300.00 |
BZ Autres créances | 2 150 928.00 | | 2 150 928.00 | 2 150 928.00 |
CF Disponibilités | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 484.00 | | 2 158 484.00 | 2 158 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 783.00 | | 5 370 783.00 | 5 370 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 929.00 | 294 929.00 | | 294 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598 931.00 | 2 598 702.00 | | 2 598 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 382.00 | 2 302 228.00 | | 2 087 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 243.00 | 5 492 859.00 | | 5 278 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 776.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
EA Autres dettes | 54 769.00 | 19 268.00 | | 54 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 541.00 | 57 171.00 | | 92 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 783.00 | 5 550 030.00 | | 5 370 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 35 980.00 | | 33 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 928.00 | 2 347 650.00 | | 2 125 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545.00 | 45 421.00 | | 38 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087 382.00 | 2 302 228.00 | | 2 087 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 300.00 | | | 3 212 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 300.00 | | | 3 212 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 125 928.00 | | | 2 125 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 928.00 | 2 150 928.00 | | 2 150 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |