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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 110.00 | 15 110.00 | 500 000.00 | 515 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 160.00 | 15 110.00 | 503 050.00 | 518 160.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 407.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 18 063.00 | 7 735.00 | | 18 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | 10 871.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727.00 | 29 013.00 | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | 30 745.00 | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 231.00 | 422 322.00 | | 422 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 61.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 7 724.00 | | 8 122.00 |
EA Autres dettes | 23 930.00 | 19 400.00 | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 322.00 | 480 253.00 | | 470 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 050.00 | 509 267.00 | | 503 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 062.00 | 59 364.00 | | 50 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 348.00 | 48 493.00 | | 46 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | 10 871.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 231.00 | 40 000.00 | 382 231.00 | 422 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 323.00 | 64 162.00 | 406 161.00 | 470 323.00 |