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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 514.00 | 468.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 983.00 | 514.00 | 468.00 | 983.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 222.00 | | 1 229 222.00 | 1 229 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 334.00 | | 932 334.00 | 932 334.00 |
BZ Autres créances | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 941 323.00 | | 941 323.00 | 941 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 515.00 | | 3 223 515.00 | 3 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 497.00 | 514.00 | 3 223 983.00 | 3 224 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 465.00 | -33 139.00 | | 185 465.00 |
DL TOTAL (I) | 225 465.00 | 6 861.00 | | 225 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 315.00 | 913 040.00 | | 1 080 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 21 449.00 | | 60 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 906.00 | 364 479.00 | | 228 906.00 |
EA Autres dettes | 262 311.00 | 3 061.00 | | 262 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 667.00 | 2 741 667.00 | | 1 366 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 518.00 | 4 043 696.00 | | 2 998 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 983.00 | 4 050 557.00 | | 3 223 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 312.00 | 262 312.00 | | 262 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366 667.00 | 1 366 667.00 | | 1 366 667.00 |
UX Autres créances clients | 932 334.00 | | | 932 334.00 |
VB T. V. A. | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 315.00 | 1 080 315.00 | | 1 080 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 548.00 | 1 052 548.00 | | 1 052 548.00 |
VW T.V.A. | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 518.00 | 2 998 518.00 | | 2 998 518.00 |