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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631.00 | 4 711.00 | 1 920.00 | 6 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BT Marchandises | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 432.00 | 4 711.00 | 38 721.00 | 43 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -17 200.00 | -20 004.00 | | -17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 159.00 | 2 804.00 | | -22 159.00 |
DL TOTAL (I) | -28 310.00 | -6 151.00 | | -28 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 34 317.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 26 533.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472.00 | 8 633.00 | | 8 472.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 841.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 031.00 | 74 306.00 | | 67 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 721.00 | 68 155.00 | | 38 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 031.00 | 74 306.00 | | 67 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 411.00 | 1 092.00 | 83 503.00 | 82 411.00 |
FG Production vendue services | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 357.00 | 1 092.00 | 108 449.00 | 107 357.00 |
FM Production stockée | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 15 033.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 280.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 280.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 14 753.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 824.00 | 110 081.00 | | 112 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 984.00 | 107 277.00 | | 134 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 159.00 | 2 804.00 | | -22 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711.00 | | 1 920.00 | 4 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 116.00 | | 4 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 116.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |