| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 680.00 | 170.00 | 1 850.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 448 039.00 | 80 293.00 | 367 746.00 | 448 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 8 550.00 | 7 885.00 | 16 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 324.00 | 90 523.00 | 395 801.00 | 486 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | 2 520.00 | 1 171.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692.00 | 2 520.00 | 3 173.00 | 5 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 016.00 | 93 043.00 | 398 974.00 | 492 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DH Report à nouveau | | -7 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | 13 660.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 30 737.00 | 26 475.00 | | 30 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 262.00 | 382 841.00 | | 354 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 5 991.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 8 432.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 1 557.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 237.00 | 398 821.00 | | 368 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 974.00 | 425 297.00 | | 398 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 952.00 | 44 978.00 | | 43 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 958.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 546.00 | 86 789.00 | | 85 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 285.00 | 73 129.00 | | 81 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | 13 660.00 | | 4 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 324.00 | | | 486 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 473.00 | | | 484 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 938.00 | 23 585.00 | | 66 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 370.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 628.00 | 23 215.00 | | 65 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 262.00 | 29 977.00 | 119 025.00 | 354 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 542.00 | 3 149.00 | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 237.00 | 43 952.00 | 119 025.00 | 368 237.00 |