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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 459.00 | 13 141.00 | 2 318.00 | 15 459.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 843.00 | 15 018.00 | 21 825.00 | 36 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 7 420.00 | 17 161.00 | 24 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 492.00 | 35 579.00 | 140 914.00 | 176 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 136.00 | 35 579.00 | 158 557.00 | 194 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 215.00 | 8 473.00 | | 15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 6 743.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 29 921.00 | 20 715.00 | | 29 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 134.00 | 33 906.00 | | 25 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 883.00 | 85 131.00 | | 70 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 6 788.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | 8 568.00 | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 636.00 | 134 412.00 | | 128 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 557.00 | 155 127.00 | | 158 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 668.00 | 109 349.00 | | 112 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 816.00 | | 231 816.00 | 231 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 816.00 | | 231 816.00 | 231 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 220.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 220.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -220.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 1 036.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 354.00 | 200 952.00 | | 235 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 149.00 | 194 210.00 | | 226 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | 6 743.00 | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 373.00 | | 23 120.00 | 153 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 276.00 | | 22 148.00 | 39 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 972.00 | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 413.00 | 10 166.00 | | 25 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 048.00 | 3 093.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 7 073.00 | | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063.00 | 9 095.00 | 15 968.00 | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 636.00 | 112 668.00 | 15 968.00 | 128 636.00 |