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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 9 656.00 | 2 344.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 500.00 | 9 656.00 | 5 844.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | 3 136.00 | 14 600.00 | 17 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 436.00 | 3 136.00 | 18 300.00 | 21 436.00 |
110 Total général Actif | 36 936.00 | 12 792.00 | 24 144.00 | 36 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 585.00 | 202 625.00 | | 151 585.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 29.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 827.00 | 202 654.00 | | 151 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 579.00 | 59 604.00 | | 49 579.00 |
242 Autres charges externes. | 86 619.00 | 114 460.00 | | 86 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 3 051.00 | | 4 175.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 14 900.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 17 100.00 | 5 978.00 | | 17 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 136.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 475.00 | 205 227.00 | | 185 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 648.00 | -2 572.00 | | -33 648.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 173.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 345.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 189.00 | -4 091.00 | | -35 189.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |