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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 4 203.00 | 2 096.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 479.00 | 4 203.00 | 41 275.00 | 45 479.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
088 Caisse | | | 366.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
110 Total général Actif | 47 271.00 | 4 203.00 | 43 067.00 | 47 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 067.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 943.00 | 3 356.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 479.00 | 2 943.00 | 42 535.00 | 45 479.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 707.00 | 2 943.00 | 43 763.00 | 46 707.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 279.00 | 37 233.00 | | 41 279.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 281.00 | 37 337.00 | | 41 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 192.00 | 2 832.00 | | 2 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 011.00 | 16 164.00 | | 15 011.00 |
242 Autres charges externes. | 19 006.00 | 20 224.00 | | 19 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 879.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 375.00 | 42 363.00 | | 39 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | -5 025.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 134.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | -5 189.00 | | 1 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | 1 558.00 | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | -2 642.00 | | -5 189.00 |
DL TOTAL (I) | -4 073.00 | 1 116.00 | | -4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | 36 529.00 | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 3 004.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 1 264.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 837.00 | 44 140.00 | | 47 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 763.00 | 45 256.00 | | 43 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
FD Production vendue biens | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 337.00 | 45 003.00 | | 37 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 527.00 | 47 646.00 | | 42 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | -2 642.00 | | -5 189.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |