| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 6 759.00 | 9 823.00 | 16 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 420.00 | 7 153.00 | 11 267.00 | 18 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
060 Stock marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
084 Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
110 Total général Actif | 38 706.00 | 7 153.00 | 31 553.00 | 38 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
252 Charges sociales | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |