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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 100.00 | 6 900.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 5 100.00 | 6 900.00 | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
110 Total général Actif | 48 506.00 | 5 100.00 | 43 406.00 | 48 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
222 Production stockée | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 989.00 | | | 288 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
242 Autres charges externes. | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
252 Charges sociales | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11.00 | | | 11.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |