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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
AP Constructions | 32 359.00 | 6 158.00 | 26 202.00 | 32 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 303.00 | 212.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 30 354.00 | 28 545.00 | 58 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 286.00 | 38 815.00 | 148 471.00 | 187 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 939.00 | 38 815.00 | 256 124.00 | 294 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DH Report à nouveau | | -10 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 67 901.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 58 372.00 | 87 629.00 | | 58 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 308.00 | 104 706.00 | | 105 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 2 556.00 | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 408.00 | 38 687.00 | | 80 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 5 783.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 752.00 | 151 731.00 | | 197 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 124.00 | 239 360.00 | | 256 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 833.00 | 47 025.00 | | 120 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 487.00 | | 474 487.00 | 474 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 772.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 6 772.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 6 631.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 6 811.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -39.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 903.00 | 480 448.00 | | 478 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 160.00 | 412 547.00 | | 478 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 67 901.00 | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 258.00 | 48 450.00 | | 58 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 041.00 | | 33 740.00 | 154 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 187 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 93 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 3 498.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | | 30 242.00 | 64 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 801.00 | 15 019.00 | 5.00 | 23 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | 15 019.00 | 5.00 | 23 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 308.00 | 28 389.00 | 76 919.00 | 105 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 752.00 | 120 833.00 | 76 919.00 | 197 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 7 384.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | 5 068.00 | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 120 013.00 | 106 819.00 | | 120 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 473.00 | 35 765.00 | | 37 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 785.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 8 169.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 289.00 | 147 651.00 | | 163 289.00 |