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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 914.00 | 8 618.00 | 7 295.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 180.00 | 234 245.00 | 574 935.00 | 809 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
BZ Autres créances | 170 983.00 | | 170 983.00 | 170 983.00 |
CF Disponibilités | 1 023 851.00 | | 1 023 851.00 | 1 023 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 362.00 | | 1 524 362.00 | 1 524 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 542.00 | 234 245.00 | 2 099 297.00 | 2 333 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760 639.00 | 218 467.00 | 542 172.00 | 760 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 503.00 | 71 906.00 | | 103 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 788.00 | 437 340.00 | | 1 405 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DH Report à nouveau | -537 322.00 | -204 459.00 | | -537 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 133.00 | -332 863.00 | | -536 133.00 |
DL TOTAL (I) | 437 274.00 | -26 638.00 | | 437 274.00 |
DO TOTAL (II) | | 79 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 419.00 | 420 455.00 | | 1 258 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 60 000.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 878.00 | 196 500.00 | | 124 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 188.00 | 96 741.00 | | 238 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 520.00 | 20 400.00 | | 40 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 023.00 | 794 096.00 | | 1 662 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 297.00 | 846 458.00 | | 2 099 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 894.00 | 399.00 | 177 293.00 | 176 894.00 |
FG Production vendue services | 166 402.00 | | 166 402.00 | 166 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 296.00 | 399.00 | 343 694.00 | 343 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 130.00 | -87 755.00 | | -117 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 582.00 | 306 930.00 | | 542 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 716.00 | 639 794.00 | | 1 078 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 133.00 | -332 863.00 | | -536 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 262.00 | | 221 418.00 | 592 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 773.00 | | 198 866.00 | 561 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 25 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 809 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | 5 052.00 | 10 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468.00 | | 17 500.00 | 12 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 191 176.00 | | 43 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 210.00 | 187 257.00 | | 31 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 918.00 | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | 4 500.00 | | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 327 289.00 | | | 327 289.00 |
VB T. V. A. | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 979.00 | 505 011.00 | 20 968.00 | 525 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 023.00 | 561 773.00 | 887 750.00 | 1 662 023.00 |