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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 198.00 | 8 880.00 | 13 318.00 | 22 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 16 038.00 | 25 612.00 | 41 650.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 448.00 | 24 918.00 | 306 530.00 | 331 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
072 Créances – Autres | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
084 Disponibilités | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
110 Total général Actif | 424 698.00 | 24 918.00 | 399 780.00 | 424 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 903.00 | 423 093.00 | | 456 903.00 |
230 Autres produits | 13 881.00 | 14 634.00 | | 13 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 784.00 | 437 727.00 | | 470 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 874.00 | 159 889.00 | | 145 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -10 338.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 91 094.00 | 99 486.00 | | 91 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 2 297.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 190.00 | 136 997.00 | | 139 190.00 |
252 Charges sociales | 28 499.00 | 31 438.00 | | 28 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 478.00 | 12 440.00 | | 12 478.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 361.00 | 432 219.00 | | 421 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 423.00 | 5 509.00 | | 49 423.00 |
294 Charges financières | 6 423.00 | 6 780.00 | | 6 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 661.00 | -1 271.00 | | 38 661.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |