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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 950 640.00 | 89 379.00 | 861 261.00 | 950 640.00 |
AP Constructions | 1 769 141.00 | 369 749.00 | 1 399 392.00 | 1 769 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 446.00 | 459 128.00 | 2 262 318.00 | 2 721 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 816.00 | 459 128.00 | 2 341 689.00 | 2 800 816.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -180 107.00 | -188 420.00 | | -180 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 8 313.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | -161 772.00 | -172 607.00 | | -161 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 867.00 | 2 609 121.00 | | 2 427 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 179.00 | 65 462.00 | | 65 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 2 134.00 | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 460.00 | 2 677 916.00 | | 2 503 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 689.00 | 2 505 309.00 | | 2 341 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 716.00 | | 260 716.00 | 260 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 716.00 | | 260 716.00 | 260 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 298.00 | 298 493.00 | | 360 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 463.00 | 290 180.00 | | 349 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 8 313.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 665.00 | | 68 000.00 | 2 716 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 219.00 | 2 721 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 219.00 | 2 720 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 040.00 | | 68 000.00 | 2 716 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 867.00 | 190 161.00 | 787 333.00 | 2 427 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 460.00 | 200 575.00 | 787 333.00 | 2 503 460.00 |