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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 12 803.00 | 61 918.00 | 74 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 395.00 | 12 803.00 | 127 592.00 | 140 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
084 Disponibilités | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
110 Total général Actif | 268 509.00 | 12 803.00 | 255 705.00 | 268 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 407.00 | | | 309 407.00 |
224 Production immobilisée | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
230 Autres produits | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
242 Autres charges externes. | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
252 Charges sociales | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |