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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 249.00 | 648.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 455.00 | 290.00 | 1 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798.00 | 1 704.00 | 1 093.00 | 2 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353.00 | 1 704.00 | 10 649.00 | 12 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486.00 | -185.00 | | 1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | 1 671.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113.00 | 2 486.00 | | 1 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 2 246.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 959.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | 2 914.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536.00 | 9 142.00 | | 9 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 649.00 | 11 628.00 | | 10 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 536.00 | 9 142.00 | | 9 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 330.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 248.00 | 39 732.00 | | 40 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 621.00 | 38 060.00 | | 41 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | 1 671.00 | | -1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760.00 | | 1 037.00 | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | 897.00 | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 140.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 831.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 831.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 1 821.00 | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 14 668.00 | 19 003.00 | | 14 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | 444.00 | | 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 785.00 | 2 900.00 | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 119.00 | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 023.00 | 8 252.00 | | 8 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477.00 | 1 960.00 | | 2 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 531.00 | 24 168.00 | | 23 531.00 |