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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 851.00 | 5 751.00 | 1 099.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 310.00 | 18 663.00 | 56 647.00 | 75 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 537.00 | 12 378.00 | 24 158.00 | 36 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 699.00 | 36 793.00 | 211 905.00 | 248 699.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 086.00 | 36 793.00 | 224 292.00 | 261 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
DL TOTAL (I) | -5 319.00 | | | -5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
FG Production vendue services | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 627.00 | | | 260 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 699.00 | | | 248 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682.00 | 16 110.00 | | 20 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467.00 | 2 283.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 13 826.00 | | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 158.00 | 26 044.00 | 90 114.00 | 116 158.00 |
VI Groupe et associés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 611.00 | 139 497.00 | 90 114.00 | 229 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 605.00 | | | 48 605.00 |