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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 6 495.00 | 27 504.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 27 500.00 | 72 500.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 480.00 | 83 204.00 | 234 275.00 | 317 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 700.00 | 117 200.00 | 335 500.00 | 452 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 291.00 | 117 200.00 | 398 090.00 | 515 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 113.00 | | | -334 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 927.00 | | | -122 927.00 |
DL TOTAL (I) | -437 041.00 | | | -437 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 706.00 | | | 529 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 131.00 | | | 815 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 090.00 | | | 398 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 791.00 | | | 690 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 097.00 | | 283 097.00 | 283 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 097.00 | | 283 097.00 | 283 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 184.00 | |
GE Autres charges | | | 28 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 139.00 | | | -19 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 313.00 | | | 314 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 241.00 | | | 437 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 927.00 | | | -122 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 016.00 | 47 184.00 | | 70 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | 13 243.00 | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | 33 940.00 | | 49 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 474.00 | 20 000.00 | 19 474.00 | 19 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 474.00 | 20 000.00 | 19 474.00 | 19 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 630.00 | 61 290.00 | 81 351.00 | 185 630.00 |
VI Groupe et associés | 529 706.00 | 529 706.00 | | 529 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 659.00 | 45 459.00 | 1 200.00 | 46 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 131.00 | 690 791.00 | 81 351.00 | 815 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
ST Autres comptes | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 342.00 | | | 105 342.00 |