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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 946.00 | 11 814.00 | 32 131.00 | 43 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 064.00 | 11 933.00 | 32 131.00 | 44 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
110 Total général Actif | 87 631.00 | 11 933.00 | 75 698.00 | 87 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 704.00 | 52 220.00 | | 61 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 479.00 | 54 483.00 | | 83 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 258.00 | 106 718.00 | | 147 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 080.00 | 43 441.00 | | 62 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 652.00 | -149.00 | | -2 652.00 |
242 Autres charges externes. | 45 491.00 | 40 246.00 | | 45 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 1 625.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 925.00 | 9 306.00 | | 21 925.00 |
252 Charges sociales | 4 221.00 | 3 058.00 | | 4 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 4 482.00 | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 2 824.00 | 27.00 | | 2 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 635.00 | 102 035.00 | | 142 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 623.00 | 4 683.00 | | 4 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 976.00 | 1 255.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 59.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 197.00 | -35.00 | | -1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 356.00 | 3 404.00 | | 4 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |