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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 1 749.00 | 1 999.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 3 275.00 | 5 251.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 6 024.00 | 7 249.00 | 13 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 944.00 | 6 024.00 | 51 920.00 | 57 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 5 372.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 11 748.00 | 11 372.00 | | 11 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396.00 | 2 758.00 | | 9 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 9 972.00 | | 4 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 585.00 | 18 194.00 | | 18 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 3 067.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 369.00 | 2 778.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 172.00 | 37 131.00 | | 40 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 920.00 | 48 503.00 | | 51 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
FM Production stockée | | | -15 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 948.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 130.00 | 65 991.00 | | 86 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 754.00 | 60 619.00 | | 85 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | 5 372.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 3 685.00 | | 2 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 731.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 2 954.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 8 024.00 | 1 347.00 | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 587.00 | 20 241.00 | 1 347.00 | 21 587.00 |