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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 569.00 | 32 120.00 | 32 448.00 | 64 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 923.00 | 1 335.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 828.00 | 33 044.00 | 33 784.00 | 66 828.00 |
BT Marchandises | 395 639.00 | | 395 639.00 | 395 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 121.00 | | 682 121.00 | 682 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 950.00 | 33 044.00 | 715 905.00 | 748 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
EA Autres dettes | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 773.00 | | | 617 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 905.00 | | | 715 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 221.00 | | | 508 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
FG Production vendue services | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 731.00 | | 528 731.00 | 528 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 013.00 | | | 529 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 962.00 | | | 476 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 325.00 | 15 719.00 | | 17 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 15 719.00 | | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 772.00 | 20 615.00 | 86 489.00 | 129 772.00 |
VI Groupe et associés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VW T.V.A. | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 378.00 | 508 221.00 | 86 489.00 | 617 378.00 |