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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 835.00 | 645.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 207.00 | 552.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 761.00 | 2 773.00 | 4 988.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 4 815.00 | 6 885.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 164.00 | | 282 164.00 | 282 164.00 |
BZ Autres créances | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CF Disponibilités | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 039.00 | | 428 039.00 | 428 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 739.00 | 4 815.00 | 434 924.00 | 439 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 889.00 | | | -18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 614.00 | -18 889.00 | | -204 614.00 |
DL TOTAL (I) | -202 503.00 | -17 889.00 | | -202 503.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 5 476.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 246 344.00 | | 87 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 916.00 | 544 909.00 | | 543 916.00 |
EA Autres dettes | | 7 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 427.00 | 804 137.00 | | 632 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 924.00 | 786 247.00 | | 434 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 427.00 | 804 137.00 | | 632 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 831.00 | | 1 991 831.00 | 1 991 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 831.00 | | 1 991 831.00 | 1 991 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | 3 747.00 | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 833.00 | 3 747.00 | | 11 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 833.00 | -3 747.00 | | -11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 477.00 | 1 669 662.00 | | 2 000 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 090.00 | 1 688 552.00 | | 2 205 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 614.00 | -18 889.00 | | -204 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | 2 268.00 | 14 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 11 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 8 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | 2 268.00 | 11 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 4 047.00 | 1 334.00 | 2 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 620.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 2 427.00 | 1 334.00 | 1 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 101.00 | 326 101.00 | | 326 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 282 164.00 | | | 282 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 397.00 | 393 697.00 | 700.00 | 394 397.00 |
VW T.V.A. | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 427.00 | 632 427.00 | | 632 427.00 |