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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 976.00 | | 572 976.00 | 572 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 1 193.00 | 2 658.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 244.00 | 28 155.00 | 95 089.00 | 123 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 571.00 | 29 348.00 | 680 223.00 | 709 571.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 653.00 | 29 348.00 | 809 305.00 | 838 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 188.00 | | | 214 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 274.00 | | | 450 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 312.00 | | | 791 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 305.00 | | | 809 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 824.00 | 36 980.00 | 156 321.00 | 213 824.00 |
VI Groupe et associés | 450 274.00 | 450 274.00 | | 450 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 862.00 | 156 321.00 | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 312.00 | 614 467.00 | 156 321.00 | 791 312.00 |