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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 298.00 | 728.00 | 1 570.00 | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421.00 | 222.00 | 199.00 | 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 476.00 | 2 254.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518.00 | 1 425.00 | 5 092.00 | 6 518.00 |
BT Marchandises | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 409.00 | 1 425.00 | 87 984.00 | 89 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | 231.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 13 115.00 | 10 231.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 063.00 | 76 011.00 | | 58 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 9 145.00 | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 2 308.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 869.00 | 87 464.00 | | 74 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 984.00 | 97 696.00 | | 87 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279.00 | | 2 239.00 | 4 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | 2 169.00 | 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 70.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 1 000.00 | | 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | 460.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 540.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 11 212.00 | 1 070.00 | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |