| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 1 193.00 | 9 893.00 | 11 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 087.00 | 1 193.00 | 84 893.00 | 86 087.00 |
060 Stock marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
110 Total général Actif | 158 700.00 | 1 193.00 | 157 507.00 | 158 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 613.00 | | | 237 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 635.00 | | | 240 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 646.00 | | | 181 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 600.00 | | | -49 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
252 Charges sociales | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |