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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 601.00 | 2 181.00 | 25 420.00 | 27 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 601.00 | 2 181.00 | 54 420.00 | 56 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
110 Total général Actif | 77 227.00 | 2 181.00 | 75 046.00 | 77 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
242 Autres charges externes. | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
252 Charges sociales | 787.00 | | | 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -374.00 | | | -374.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -912.00 | | | -912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |