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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 061.00 | 14 271.00 | 81 790.00 | 96 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 177.00 | 66 478.00 | 403 699.00 | 470 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 715.00 | 80 749.00 | 694 966.00 | 775 715.00 |
BT Marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 89 706.00 | | 89 706.00 | 89 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 588.00 | 80 749.00 | 860 839.00 | 941 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 710.00 | -14 384.00 | | -221 710.00 |
DL TOTAL (I) | -81 094.00 | 140 616.00 | | -81 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 257.00 | | | 574 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 709.00 | 15 840.00 | | 245 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | 553 000.00 | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 934.00 | 568 840.00 | | 941 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 839.00 | 709 455.00 | | 860 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 749.00 | |
GE Autres charges | | | 61 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 295.00 | | | 955 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 005.00 | 14 384.00 | | 1 177 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 710.00 | -14 384.00 | | -221 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 000.00 | | 103 198.00 | 703 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 483.00 | 775 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 460.00 | 566 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 50 000.00 | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 000.00 | | 35 698.00 | 561 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 749.00 | | |