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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 061.00 | 20 356.00 | 118 705.00 | 139 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 476.00 | 66 864.00 | 406 611.00 | 473 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 014.00 | 87 220.00 | 915 794.00 | 1 003 014.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CF Disponibilités | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 529.00 | 87 220.00 | 1 118 309.00 | 1 205 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 900.00 | 197 900.00 | | 197 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 715.00 | -18 500.00 | | -253 715.00 |
DL TOTAL (I) | -74 315.00 | 179 400.00 | | -74 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 653.00 | | | 730 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 307.00 | 17 887.00 | | 336 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 747 000.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 624.00 | 767 408.00 | | 1 192 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 309.00 | 946 808.00 | | 1 118 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 220.00 | |
GE Autres charges | | | 46 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 619.00 | | | 1 114 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 334.00 | 18 500.00 | | 1 368 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 715.00 | -18 500.00 | | -253 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 000.00 | | 117 674.00 | 927 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 660.00 | 1 003 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 660.00 | 612 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | 50 000.00 | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 000.00 | | 50 196.00 | 604 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 220.00 | | |