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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 785.00 | 1 896.00 | 3 889.00 | 5 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 1 447.00 | 7 771.00 | 9 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 403.00 | 3 343.00 | 70 060.00 | 73 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
110 Total général Actif | 94 636.00 | 3 343.00 | 91 293.00 | 94 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 811.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
252 Charges sociales | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 914.00 | | | -14 914.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |