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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 626.00 | | | 414 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 646.00 | | | 416 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 261.00 | | | 465 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 486.00 | 66 586.00 | 347 900.00 | 414 486.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 646.00 | 68 746.00 | 347 900.00 | 416 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
ST Autres comptes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 087.00 | | | 15 087.00 |