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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 425.00 | 1 067.00 | 1 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 721.00 | 59 925.00 | 226 795.00 | 286 721.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 395 815.00 | | 395 815.00 | 395 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 811.00 | | 413 811.00 | 413 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 533.00 | 59 925.00 | 640 607.00 | 700 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 000.00 | 59 500.00 | 3 500.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
DH Report à nouveau | -33 868.00 | 80.00 | | -33 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 756.00 | -33 949.00 | | -12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 456.00 | 316 792.00 | | 290 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 607.00 | 679 701.00 | | 640 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 876.00 | 36 972.00 | | 21 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 633.00 | 70 921.00 | | 34 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 633.00 | 70 921.00 | | 34 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 221.00 | | | 288 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 67 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 286 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -2.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 456.00 | 290 456.00 | | 290 456.00 |