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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 428 985.00 | | 11 428 985.00 | 11 428 985.00 |
AP Constructions | 61 420 748.00 | | 61 420 748.00 | 61 420 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 619.00 | | 545 619.00 | 545 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 823 019.00 | 207 206 807.00 | 642 616 212.00 | 849 823 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
BZ Autres créances | 39 165 171.00 | | 11 945 645.00 | 39 165 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 516.00 | | 358 516.00 | 358 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 450 994.00 | 3 554 305.00 | 66 896 688.00 | 70 450 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 694 373.00 | 210 761 112.00 | 709 933 260.00 | 920 694 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 420 359.00 | | 420 359.00 | 420 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 316.00 | 587 316.00 | | 587 316.00 |
DG Autres réserves | 117 910 435.00 | 107 666 309.00 | | 117 910 435.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | -154 744.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214 783.00 | 10 399 243.00 | | 11 214 783.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 490 300.00 | 218 602 978.00 | | 231 490 300.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 3 790 055.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 634.00 | 1 183 745.00 | | 1 369 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 989 512.00 | 1 221 645.00 | | 3 989 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 219.00 | 3 291 020.00 | | 3 180 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445 837.00 | 5 985 959.00 | | 5 445 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 730 598.00 | 10 291 146.00 | | 5 730 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 248 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 453 448.00 | 447 144 741.00 | | 474 453 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 933 260.00 | 666 969 364.00 | | 709 933 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 413 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 921 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 400 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 461.00 | 441 896.00 | | 1 019 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 173 151.00 | 8 481 510.00 | | 9 173 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 276 230.00 | 8 923 407.00 | | 10 276 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 461.00 | 92 974.00 | | 168 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 999 134.00 | 246 147 133.00 | | 273 999 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 845 232.00 | 2 554 445.00 | | 290 845 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 723 089.00 | 68 134 270.00 | | 71 723 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 723 089.00 | 68 134 270.00 | | 71 723 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 478 330.00 | 1 039 924 333.00 | | 1 121 478 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 823 031.00 | 80 209 879.00 | 56 607 788.00 | 783 823 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 340.00 | 645 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 157 345.00 | 6 660 334.00 | 849 823 019.00 | 64 157 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 104.00 | 229 682.00 | 1 830 772.00 | 589 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 991.00 | 514 265.00 | 347 302.00 | 1 787 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 534.00 | 169 206.00 | | 916 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 870 149.00 | 2 147 483 647.00 | 4 401 663.00 | 191 870 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 012.00 | 177 539.00 | 224 181.00 | 1 100 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 089.00 | 20 320 634.00 | 159 959.00 | 983 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 645.00 | 3 133 971.00 | 366 104.00 | 1 221 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751 317.00 | 4 011 962.00 | 1 078 932.00 | 4 751 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838 921.00 | 995 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 617 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918 065.00 | 8 918 065.00 | | 8 918 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 633.00 | 1 191 633.00 | | 1 191 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 115.00 | 1 048 115.00 | | 1 048 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 738.00 | 655 738.00 | | 655 738.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 619.00 | 245 619.00 | | 245 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 001.00 | | | 3 591 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345 730.00 | | | 1 345 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725 039.00 | | | 3 725 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191 865.00 | | | 20 191 865.00 |
VP Divers | 2 596 357.00 | | | 2 596 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 357.00 | | | 2 596 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 516.00 | | | 358 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 797 781.00 | 24 779 031.00 | 18 750.00 | 24 797 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 452 598.00 | 37 604 831.00 | 66 031 233.00 | 474 452 598.00 |