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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 048.00 | | 518 048.00 | 518 048.00 |
CU Autres participations | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 170.00 | | | 357 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108.00 | | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 218.00 | | | -31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 048.00 | | | 518 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 218.00 | | | -31 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 146 928.00 | 146 928.00 | | 146 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
ST Autres comptes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 530.00 | | | 31 530.00 |