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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 480.00 | 42 054.00 | 14 426.00 | 56 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 252.00 | 42 054.00 | 27 198.00 | 69 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 442.00 | 16 765.00 | 648 677.00 | 665 442.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 223 921.00 | | 223 921.00 | 223 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 629.00 | 16 765.00 | 894 863.00 | 911 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 881.00 | 58 819.00 | 922 062.00 | 980 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DH Report à nouveau | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DL TOTAL (I) | 442 912.00 | | | 442 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 845.00 | | | 228 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
EA Autres dettes | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 062.00 | | | 922 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 170.00 | | 849 170.00 | 849 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 170.00 | | 849 170.00 | 849 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 391.00 | | | -29 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 249.00 | | | 926 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 400.00 | | | 831 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 458.00 | | 2 263.00 | 87 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 69 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 469.00 | 56 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | 2 123.00 | 74 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | 140.00 | 12 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 211.00 | 5 311.00 | 20 469.00 | 57 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 211.00 | 5 311.00 | 20 469.00 | 57 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 49 302.00 | 3 462.00 | 36 000.00 | 49 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 302.00 | 3 462.00 | 36 000.00 | 49 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 802.00 | 3 462.00 | 65 500.00 | 78 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 65 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 845.00 | 228 845.00 | | 228 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 665 442.00 | | | 665 442.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 478.00 | 700 478.00 | | 700 478.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 150.00 | 479 150.00 | | 479 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
ST Autres comptes | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 945.00 | | | 246 945.00 |