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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 68 396.00 | 58 573.00 | 9 822.00 | 68 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 527.00 | 1 014 129.00 | 87 397.00 | 1 101 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 314.00 | 107 581.00 | 17 732.00 | 125 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 399.00 | 1 180 285.00 | 231 114.00 | 1 411 399.00 |
BT Marchandises | 293 399.00 | | 293 399.00 | 293 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 208.00 | 309 548.00 | 2 556 659.00 | 2 866 208.00 |
BZ Autres créances | 963 131.00 | | 963 131.00 | 963 131.00 |
CF Disponibilités | 567 813.00 | | 567 813.00 | 567 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 839.00 | 309 548.00 | 4 689 291.00 | 4 998 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 239.00 | 1 489 833.00 | 4 920 405.00 | 6 410 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 207.00 | | | 3 277 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 239.00 | | | 922 239.00 |
EA Autres dettes | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 189.00 | | | 376 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 448.00 | | | 4 646 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 405.00 | | | 4 920 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 448.00 | | | 4 646 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 605.00 | | 1 874 605.00 | 1 874 605.00 |
FG Production vendue services | 7 817 820.00 | 4 145.00 | 7 821 966.00 | 7 817 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 426.00 | 4 145.00 | 9 696 571.00 | 9 692 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 641.00 | | | 322 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 372.00 | | | 10 096 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 780.00 | | | 10 060 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 139.00 | | 78 962.00 | 1 704 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 667.00 | 44 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 701.00 | 1 411 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 034.00 | 1 295 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 310.00 | | 78 962.00 | 1 527 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 505.00 | 93 244.00 | 225 464.00 | 1 312 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 505.00 | 93 244.00 | 225 464.00 | 1 312 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 482.00 | 7 407.00 | 8 072.00 | 20 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
6T Sur comptes clients | 296 321.00 | 16 420.00 | 3 193.00 | 296 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 553.00 | 16 420.00 | 11 425.00 | 304 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 035.00 | 23 827.00 | 19 497.00 | 325 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 207.00 | 3 277 207.00 | | 3 277 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 188.00 | 376 188.00 | | 376 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 671.00 | | | 2 478 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 536.00 | | | 387 536.00 |
VB T. V. A. | 492 912.00 | | | 492 912.00 |
VC Groupe et associés | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 093.00 | | | 382 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 285.00 | | | 308 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 788.00 | 3 785 682.00 | 396 106.00 | 4 181 788.00 |
VW T.V.A. | 518 346.00 | 518 346.00 | | 518 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 448.00 | 4 646 448.00 | | 4 646 448.00 |