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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106.00 | 6 892.00 | 1 215.00 | 8 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 903.00 | 207 344.00 | 17 559.00 | 224 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 216.00 | 220 859.00 | 34 357.00 | 255 216.00 |
BT Marchandises | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 390.00 | 5 254.00 | 115 137.00 | 120 390.00 |
BZ Autres créances | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 877.00 | 5 254.00 | 220 623.00 | 225 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 093.00 | 226 113.00 | 254 980.00 | 481 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 136.00 | 14 408.00 | | -146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 847.00 | -160 544.00 | | -123 847.00 |
DL TOTAL (I) | -225 982.00 | -102 136.00 | | -225 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 318.00 | 46 335.00 | | 59 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038.00 | 40 431.00 | | 22 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 427.00 | 188 876.00 | | 174 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 854.00 | 194 983.00 | | 215 854.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | 32 730.00 | | 9 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 963.00 | 504 876.00 | | 480 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 980.00 | 411 280.00 | | 254 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 212.00 | 504 876.00 | | 472 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 761.00 | 46 335.00 | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 414.00 | | 2 443.00 | 310 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 641.00 | 255 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 6 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 969.00 | 233 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 535.00 | | 2 443.00 | 287 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 172.00 | 14 079.00 | 56 393.00 | 263 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 37.00 | 184.00 | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 402.00 | 14 042.00 | 56 209.00 | 256 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 5 254.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 738.00 | 11 987.00 | 8 751.00 | 20 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 640.00 | 196 057.00 | 15 583.00 | 211 640.00 |
VW T.V.A. | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 963.00 | 472 212.00 | 8 751.00 | 480 963.00 |