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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 326.00 | 12 178.00 | 148.00 | 12 326.00 |
AP Constructions | 22 336.00 | 20 848.00 | 1 488.00 | 22 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 797.00 | 238 639.00 | 8 158.00 | 246 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 130.00 | 107 792.00 | 38 338.00 | 146 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 115.00 | 379 457.00 | 68 658.00 | 448 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BN En cours de production de biens | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 964.00 | 1 904.00 | 490 060.00 | 491 964.00 |
BZ Autres créances | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 926.00 | 1 904.00 | 1 509 022.00 | 1 510 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 041.00 | 381 361.00 | 1 577 680.00 | 1 959 041.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 761 274.00 | 609 389.00 | | 761 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 202 885.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 975 421.00 | 979 968.00 | | 975 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | 7.00 | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 447.00 | 223 460.00 | | 319 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 88 130.00 | | 115 712.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 4 146.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 562.00 | 42 800.00 | | 66 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 258.00 | 359 148.00 | | 602 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 680.00 | 1 339 117.00 | | 1 577 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 258.00 | 359 148.00 | | 602 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 594.00 | | 3 063 594.00 | 3 063 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 594.00 | | 3 063 594.00 | 3 063 594.00 |
FM Production stockée | | | 36 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 562.00 | 14 889.00 | | 12 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 161.00 | 20 979.00 | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | 20 979.00 | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | 637.00 | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | 637.00 | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 20 342.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 80 182.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 215.00 | 2 938 274.00 | | 3 162 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 762.00 | 2 735 389.00 | | 3 115 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 453.00 | 202 885.00 | | 46 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 857.00 | | 10 129.00 | 439 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 448 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 423 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | 600.00 | 11 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 225.00 | | 9 529.00 | 415 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 799.00 | 22 028.00 | 1 371.00 | 358 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 704.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 326.00 | 21 324.00 | 1 371.00 | 347 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 010.00 | | 14 106.00 | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 010.00 | | 14 106.00 | 16 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 010.00 | | 14 106.00 | 16 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 447.00 | 319 447.00 | | 319 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 491 964.00 | | | 491 964.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 587.00 | | | 80 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 529.00 | 613 484.00 | 9 046.00 | 622 529.00 |
VW T.V.A. | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 258.00 | 602 258.00 | | 602 258.00 |