| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 258.00 | 94 761.00 | 53 496.00 | 148 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 215.00 | 98 068.00 | 66 146.00 | 164 215.00 |
BT Marchandises | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CF Disponibilités | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 540.00 | 98 068.00 | 177 471.00 | 275 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 85 249.00 | 129 344.00 | | 85 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | -44 095.00 | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 142 691.00 | 95 271.00 | | 142 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 12 075.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 28 830.00 | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 780.00 | 40 906.00 | | 34 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 471.00 | 136 177.00 | | 177 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 205.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 205.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 133.00 | 371 151.00 | | 317 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 553.00 | 371 151.00 | | 364 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 445.00 | | 1 770.00 | 162 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 295.00 | | 1 770.00 | 162 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 723.00 | 12 346.00 | | 85 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 723.00 | 12 346.00 | | 85 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VP Divers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |