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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
AP Constructions | 10 210.00 | 2 130.00 | 8 079.00 | 10 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 209.00 | 90 042.00 | 167.00 | 90 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 225.00 | | 804 225.00 | 804 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 677.00 | 108 747.00 | 830 930.00 | 939 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 276.00 | 21 888.00 | 780 388.00 | 802 276.00 |
BZ Autres créances | 92 844.00 | | 92 844.00 | 92 844.00 |
CF Disponibilités | 1 402 294.00 | | 1 402 294.00 | 1 402 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 413.00 | 21 888.00 | 2 275 525.00 | 2 297 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 090.00 | 130 635.00 | 3 106 455.00 | 3 237 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DH Report à nouveau | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
DP Provisions pour risques | 766 846.00 | | | 766 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 846.00 | | | 766 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 252.00 | | | 664 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
EA Autres dettes | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 527.00 | | | 854 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 352.00 | | | 2 229 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 455.00 | | | 3 106 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 352.00 | | | 2 229 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 500.00 | | 2 432 500.00 | 2 432 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 500.00 | | 2 432 500.00 | 2 432 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 831.00 | | | 2 498 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 551.00 | | | 2 491 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 599.00 | | -8 231.00 | 953 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 691.00 | 939 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 14 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 906 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 637.00 | | 4 813.00 | 904 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 502.00 | | -13 044.00 | 31 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | 2 855.00 | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 025.00 | 5 954.00 | 2 836.00 | 91 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 243.00 | 107 275.00 | 61 672.00 | 721 243.00 |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 10 286.00 | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 602.00 | 10 286.00 | | 11 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 845.00 | 117 561.00 | 61 672.00 | 732 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 561.00 | 61 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 527.00 | 854 527.00 | | 854 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 798 199.00 | | | 798 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VC Groupe et associés | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 252.00 | 664 252.00 | | 664 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 577.00 | 913 577.00 | 8.00 | 913 577.00 |
VW T.V.A. | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 352.00 | 2 229 352.00 | | 2 229 352.00 |