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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 098.00 | 160 017.00 | 7 080.00 | 167 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 976.00 | 181 334.00 | 12 642.00 | 193 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 369.00 | 9 027.00 | 262 341.00 | 271 369.00 |
BZ Autres créances | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
CF Disponibilités | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 162.00 | 9 027.00 | 494 134.00 | 503 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 139.00 | 190 362.00 | 506 776.00 | 697 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -261 977.00 | -40 905.00 | | -261 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 982.00 | -221 072.00 | | -23 982.00 |
DL TOTAL (I) | -252 421.00 | -228 438.00 | | -252 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 704.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 10 028.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | 125 705.00 | | 90 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 836.00 | 789 807.00 | | 658 836.00 |
EA Autres dettes | | 53 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 197.00 | 979 547.00 | | 759 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 776.00 | 751 108.00 | | 506 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 197.00 | 979 547.00 | | 759 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 704.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 018.00 | 193 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 167 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 533.00 | 4 809.00 | 6 008.00 | 182 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 772.00 | 4 809.00 | 6 008.00 | 161 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 952.00 | | 5 924.00 | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 952.00 | | 5 924.00 | 14 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952.00 | | 5 924.00 | 14 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 544.00 | 433 544.00 | | 433 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 260 571.00 | | | 260 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 453.00 | 392 891.00 | 5 562.00 | 398 453.00 |
VW T.V.A. | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 197.00 | 759 197.00 | | 759 197.00 |