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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 213.00 | 34 381.00 | 6 832.00 | 41 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 908.00 | 37 076.00 | 6 832.00 | 43 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | 2 734.00 | 6 088.00 | 8 822.00 |
BT Marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 839.00 | 2 734.00 | 125 105.00 | 127 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 747.00 | 39 810.00 | 131 937.00 | 171 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
DH Report à nouveau | -107 862.00 | -77 096.00 | | -107 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 660.00 | -30 766.00 | | -6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 014.00 | 57 674.00 | | 51 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 7 637.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 43 430.00 | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 34 682.00 | | 39 118.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 209.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 923.00 | 85 998.00 | | 80 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 937.00 | 143 671.00 | | 131 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 94.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 462.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -367.00 | | 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 660.00 | -30 766.00 | | -6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 3 109.00 | | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 3 109.00 | | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 923.00 | 80 050.00 | 873.00 | 80 923.00 |