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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
AP Constructions | 532 146.00 | 528 610.00 | 3 536.00 | 532 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 105.00 | 31 248.00 | 3 857.00 | 35 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 776.00 | 85 723.00 | 12 053.00 | 97 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 422.00 | 698 976.00 | 19 446.00 | 718 422.00 |
BT Marchandises | 26 451.00 | 12 037.00 | 14 415.00 | 26 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531.00 | 926.00 | 10 605.00 | 11 531.00 |
BZ Autres créances | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 655.00 | 12 963.00 | 158 692.00 | 171 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 077.00 | 711 939.00 | 178 138.00 | 890 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
FG Production vendue services | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 859.00 | | 366 859.00 | 366 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 557.00 | | | 385 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 422.00 | | | 718 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 028.00 | | | 665 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 272.00 | 15 704.00 | | 683 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 877.00 | 15 704.00 | | 629 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 138.00 | 12 037.00 | 10 138.00 | 10 138.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | 31.00 | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 034.00 | 12 067.00 | 10 138.00 | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 109.00 | 12 067.00 | 15 214.00 | 16 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 067.00 | 10 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 075.00 | |